Inicio: Septiembre 2024
Inversión:
• 470$ USD
• Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Inicio: Septiembre 2024

Objetivo  

Aprende sobre la nueva gestión del riesgo de crédito  avanzada frente al nuevo modelo tradicional. Lo que se persigue es optimizar la relación riesgo /rentabilidad y para ello es necesario evolucionar desde la gestión del riesgo individual de una transacción hacia la gestión de cartera y la gestión global de los riesgos (enfoque más amplio).

 

Dirigido a:

  • Administración y gerencia de riesgos
  • Analistas, auditores
  • Superintendencias, Institutos de previsión social
  • Consultoras, aseguradoras
  • Entidades financieras, agencias de valores
  • Instituciones públicas
  • Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programa

  • Teoría Riesgo de Mercado y Contrapartida (Var, Expected Shortfall, Backtesting).
  • Contexto de Mercado actual en la crisis del Coronavirus para los principales activos cotizados.
  • Teoría Riesgo de Liquidez y Financiación (Métricas, Plan de contingencia de Liquidez, el papel del COAP).
  • Contexto de liquidez actual en la crisis del Coronavirus. Ejemplo práctico de cálculo de ratios LCR y NSFR.
  • Teoría Riesgo Operacional y Reputacional (Gestión Cualitativa y Gestión Cuantitativa. Riesgo Reputacional).
  • Ejemplos de Responsabilidad Social Corporativa

Duración:

2 diás – 4 Horas

Inversión:

  • 470$ USD
  • Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

En alianza con:

  • NEMESIS
  • CGRE
  • ASBA

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Información del Curso

  • Fecha: Por Definir
  • Hora: -
  • Venue: Online
  • Address: Capacitacion Virtual
  • Entidad: -
  • Info: (57) + 60 1 7451187